Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2023, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/.
Väsentliga händelser under kvartalet
- Neptunia har investerat 33 Mkr i investeringskategorin Kärninnehav, 25 Mkr i investeringskategorin Minoritetsägda innehav samt 24 Mkr i investeringskategorin Finansiella placeringar.
- Neptunia har erhållit utdelning från Slättö Förvaltning om 11 Mkr.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
- Neptunia har ställt ut ytterligare konvertibler om 24 Mkr. Sammantagen volym uppgår således till ett fulltecknat ramverk om 200 Mkr enligt kommunikation föregående kvartal.
- Neptunia har rekryterat Henrik Stenlund, med tidigare erfarenhet från rollen som CFO på VEF, som kommer att tillträda rollen som CFO vid årsskiftet.
Finansiell utveckling
Kvartalet jul-sep 2023 (Q3)
- Substansvärdet uppgick till 2 027 Mkr, en sekventiell minskning om 46 Mkr jämfört med förgående kvartal, främst drivet av negativa värdeförändringar i Finansiella placeringar samt av förvaltnings- och räntekostnader.
Perioden jan-sep 2023 (9m)
- Substansvärdet per aktie ökade med 872 kr, motsvarande 3 procent, och uppgick till 30 932 kr.
- Genom utställande av konvertibler, vilka beräknas som eget kapital i nyckeltalet Belåningsgrad, så sänktes belåningen till 15 procent, jämfört med 20 procent föregående år.
- Räntetäckningsgraden uppgick till 0,1x för perioden och 0,8x på rullande tolvmånadersbasis. Kassapositionen och kortfristiga fodringar uppgick till 110 Mkr.
